مدير خزينة

الوصف

تخطيط إدارة خزينة المؤسسة وتوجيهها وتنسيقها، والإشراف على التخطيط المالي، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية، والسيولة المالية والتمويل، والإشراف على تحليل السيولة وسعر الفائدة والعملات والمخاطر المرتبطة بذلك.

المستوى التعليمي:
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
المجال التعليمي:
إدارة الأعمال والقانون
سنوات الخبرة:
6 - 10
  • الإشراف على إدارة الأرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفقات النقدية، وإدارة عمل أمناء الصناديق لضمان توفر تدفقات نقدية كافية، وتوقع المدفوعات النقدية والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.
  • الإشراف على إدارة رأس المال العامل، وإدارة أعمال أمناء الصندوق لتحليل متطلبات رأس المال العامل في العمليات التجارية، وغيرها من المعاملات والالتزامات.
  • وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة، مثل إدارة الموازنة وإدارة النقد والائتمان والمحاسبة.
  • الإشراف على تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها، وإدارة أمناء الصندوق أثناء إجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية والتمويلية.
  • التنسيق مع الإدارة العليا لتأمين التمويل، وتحديد فرص استثمار الفائض النقدي.
  • إدارة الأعمال والقانون.
  • القدرة على تحديد السياسات المؤسسية وتطبيقها
  • القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق
  • القدرة على التأثير والإقناع
  • تخطيط العمل الذاتي وللغير
  • اتخاذ الخطوات العملية لحل المشكلات
  • التفكير التحليلي
  • السياسة النقدية
  • سياسات دورات الأعمال
  • تحليل البيانات
  • إدارة النقد
  • تطوير السياسات
  • القوائم المالية المجمعة
  • تمويل الشركات
  • إدارة المخاطر
  • التمويل
  • تحليلات مالية
  • إعداد التقارير المالية
  • التخطيط المالي
  • الاستقرار والملاءة المالية

    • لا يوجد حاليا بيانات

    لا يوجد حاليا بيانات